صورت سودوزيان
براي سال مالي منتهي به 31 تير 1387
(مبالغ به ريال)

 

يادداشت

سال مالي منتهي به 31/4/1387

سال مالي منتهي به 31/4/1386

فروش ودرآمد حاصل از ارائه خدمات

24

 85,104,490,700 141,703,191,331

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده

25

(60،623،211،976)

(94,873,477,899)

سود ناخالص

 

24,481,278,724

46,829,713,432

هزينه‌هاي عمومي، اداري و فروش

26

(7,115,697,480)

(9,117,348,606)

خالص ساير درآمد‌ها و هزينه‌هاي عملياتي

27

965,154,793

(781,579,407)

سود عملياتي

 

18,330,736,037

 36,930,785,419

هزينه‌هاي مالي

28

(5,227,359,662)

(8,995,335,382)

خالص سايردرآمدها وهزينه‌هاي غيرعملياتي

29

5,732,201,306

 7,122,147,776

سود قبل از ماليات

 

18,835,577,681

 35,057,597,813

ذخيره ماليات

17

(2,610,948,398)

(5,865,872,671)

سود خالص

 

16,224,629,283

 29,191,725,142

 

 گردش حساب سود انباشته

سود خالص

 

 16,224,629,283 29,191,725,142

سود انباشته در ابتداي سال

 

 36,726,641,906 21,934,916,764

سود قابل تخصيص

 

 52,951,271,189 51,126,641,906

تخصيص سود:

 

 

 

سود سهام ‌مصوب سال قبل

18

(24،000،000،000)

(14,400,000,000)

پاداش سال قبل هيأت مديره

 

(222،222،222)

-

سود تخصيص داده شده طي سال

 

(24،222،222،222)

(14,400,000,000)

سود انباشته در پايان سال

34

 28,729,048,967 36,726,641,906

“ از آنجائيكه اجزاي تشكيل دهنده صورت سودوزيان جامع شركت محدود به همان اجزاء مندرج در صورت سودوزيان سال است، ارائه سودوزيان بعنوان صورت سودوزيان جامع، موردي نداشته است. ”
يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 مندرج در صفحات 5 الي 49 ، جزء لاينفك صورتهاي مالي است.

 

شركت سهامي عام قند لرستان
صورت جريان وجوه نقد
براي سال مالي منتهي به 31 تير 1387
(مبالغ به ريال)

 

يادداشت

سال مالي منتهي به 31/4/1387

سال مالي منتهي به 31/4/1386

فعاليتهاي عملياتي :

 

 

 

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي

30

 17,216,955,759

(17,450,007,347)

 

 

 

 

بازده سرمايه‌گذاريها و سود تأمين مالي:

 

 

 

سود سپرده‌هاي بانكي و جايزه قرض‌الحسنه

 

 1,107,494,657 938,535,372

سود اوراق مشاركت

 

 24,472,933 86,362,208

سود تسهيلات مالي دريافتي

 

(4,943,061,236)

(6,597,040,489)

سود سهام پرداختي

 

(16,252,041,749)

(6,679,827,557)

 

 

(20,063,135,395)

(12,251,970,466)

ماليات بر درآمد:

 

 

 

ماليات عملكرد

 

(5,310,699,878)

(3,411,846,998)

 

 

(5,310,699,878)

(3,411,846,998)

فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:

 

 

 

وجوه فروش سرمايه‌گذاريها

 

 7,040,000,000

5،000،000،000

وجوه تحصيل سرمايه‌گذاريها

 

(7,040,000,000)

-

وجوه تحصيل دارائيهاي نامشهود

 

(619,641,178)

(8,315,000)

وجوه تحصيل دارائيهاي ثابت مشهود

 

(5,397,930,093)

(9,714,467,322)

وجوه فروش دارائيهاي ثابت و دارائيهاي نامشهود

 

 4,895,667,641 340,022,000

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري

 

(1,121,903,630)

(4,382,760,322)

جريان خالص خروج‌ وجه نقد، قبل از فعاليتهاي تأمين مالي

 

(9,278,783,144)

(37,496,585,133)

فعاليتهاي تأمين مالي:

 

 

 

وجوه تسهيلات مالي دريافتي

 

 34,215,249,000 129,982,447,176

بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي

 

(32,027,319,320)

(91,159,329,265)

جريان ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي

 

 2,187,929,680 38,823,117,911

خالص (كاهش) افزايش در وجه نقد

 

(7,090,853,464)

 1,326,532,778

مانده وجه نقد در ابتداي سال

 

 8,474,116,097 7,147,583,319

مانده وجه نقد در پايان سال

 

 1,383,262,633 8,474,116,097

مبادلات غيرنقدي

 30-1 1,138,671,698

-

يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 مندرج در صفحات 5 الي 49 ، جزء لاينفك صورتهاي مالي است.

 

شركت سهامي عام قند لرستان
ترازنامه در تاريخ 31 تير 1387
(مبالغ به ريال)

دارائيها

يادد..

1387/4/31

1386/4/31

بدهيها و حقوق صاحبان سهام

يادد..

1387/4/31

1386/4/31

دارائيهاي جاري

 

 

 

بدهيهاي جاري

 

 

 

موجودي نقد

4

 1,383,262,633 8,474,116,097

حسابهاي پرداختني تجاري

14

 911,426,098 1,187,579,690

سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‌مدت

5

 6,081,184 6,036,184

ساير حسابها و اسناد پرداختني

15

 13,864,960,455 14,184,192,455

حسابهاي دريافتني تجاري

6

 12,075,898,873 13,954,708,338

پيش دريافت از مشتريان

16

 24,403,500 15,353,940

ساير حسابهاي دريافتني

7

 2,107,558,454 2,525,287,083

ذخيره ماليات

17

 3,957,027,159 6,234,476,159

موجودي مواد و كالا

8

 78,647,972,013 66,237,365,400

سود سهام پرداختني

18

 23,241,269,024 15,493,310,773

پيش پرداختها

9

 8,055,831,440 13,140,678,451

تسهيلات مالي‌دريافتي

19

 32,068,642,751 30,467,072,513

جمع دارائيهاي جاري

 

 102,276,603,997 104,338,191,553

جمع بدهيهاي جاري

 

 74,067,728,987 67,581,985,530

دارائيهاي غيرجاري

 

 

 

بدهيهاي غيرجاري

 

 

 

دارائيهاي ثابت مشهود

10

 55,099,811,621 54,712,127,635

حصه  بلندمدت تسهيلات مالي دريافتي

19

 31,189,889,043 30,723,822,489

دارائيهاي نامشهود

11

 2,367,663,147 639,492,238

ذخيره مزاياي پايان‌خدمت‌كاركنان

20

 4,489,967,020 3,902,171,164

سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت

12

 5,150,725,000 5,150,725,000

جمع بدهيهاي غيرجاري

 

 35,679,856,063 34,625,993,653

ساير دارائيها

13

 21,900,000 534,154,411

 

 

 109,747,585,050 102,207,979,183

جمع دارائيهاي غيرجاري

 

 62,640,099,768 61,036,499,284

حقوق صاحبان سهام :

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه

21

24،000،000،000

24،000،000،000

 

 

 

 

اندوخته قانوني

22

2،400،000،000

 2,400,000,000

 

 

 

 

ساير اندوخته‌ها

23

 40,069,748 40,069,748

 

 

 

 

سود انباشته

 

 28,729,048,967 36,726,641,906

 

 

 

 

جمع حقوق صاحبان سهام

 

 55,169,118,715 63,166,711,654

جمع دارائيها

 

 164,916,703,765

165,374,690,837

جمع بدهيها وحقوق صاحبان سهام

 

 164,916,703,765 165,374,690,837

يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 مندرج در صفحات 5 الي 49 ، جزء لاينفك صورتهاي مالي است.